דוח התחייבויות ויתרות במודול בקרת חשבונות של בנארית מציג לגבי פרויקט מסוים או כל הפרויקטים תמונה מקיפה של הכנסות ממזמין העבודה מול הוצאות על ספקים, פועלים, קבלני משנה וכו’. התמונה של הכנסות מול הוצאות מתייחסת הן לשלב החוזה, הן לשלב הביצוע והן לשלב התשלומים. כדי להפיק דוח התחייבויות ויתרות, בצע
כדי להציג באופן גרפי את מצב הפרויקטים מבחינת הכנסות, הוצאות ורווח לפי חתכים שונים (סוג הפרויקט, אחראי הפרויקט, היזם, האתר, ושלב הפרויקט) יש להיכנס מהמסך הראשי של בנארית לתפריט “פרויקטים” ולבחור בפקודה “מצב הפרויקטים – תצוגה גרפית”. בסרטון הבא אני מדגים את השימוש בדשבורד ובחתך כדי להציג את באופן גרפי
כדי להוציא תשלום לקבלן משנה ולשייך את החשבון של הקבלן לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו מוציאים את התשלום נמצא בסטטוס “אושר”. אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא:א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בצד ימין
במסך חשבונות למזמינים ניתן לעקוב באופן מרוכז אחר כל החשבונות שהגיש הקבלן למזמינים. כדי להיכנס למסך “חשבונות למזמינים” יש לגשת במסך הראשי של בנארית לתפריט “בקרת חשבונות” > ולבחור “חשבונות למזמינים”: נפתח המסך “חשבונות למזמינים” ומוצגת בו רשימת חשבונות ההכנסה שהגיש הקבלן למזמינים השונים: החשבונות המוצגים במסך הם מתוך הפרויקטים
כדי לקלוט תקבול ממזמין העבודה ולשייך חשבון לתקבול, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו התקבל התקבול נמצא בסטטוס “אושר”. אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא: א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור
כדי לבטל שיוך חשבון לתקבול יש לבצע את הפעולות הבאות: במסך הראשי של בנארית, להיכנס לתפריט “בקרת חשבונות” > להצביע על “תקבולים ותשלומים” > ובתפריט המשנה לבחור בפקודה “תקבולים ממזמינים”: 2. בחלונית “חתך תקבולים” ללחוץ על “נקה הכל”: 3. לאחר מכן, עדיין בחלונית “חתך תקבולים”, לבחור בשדה “תקבול מ” מתוך
כדי להוציא תשלום לספק ולשייך את החשבון של הספק לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. תחילה יש לוודא שהחשבון המרכז של הספק, שבגינו מוציאים את התשלום, נמצא בסטטוס “אושר”. א. במסך הראשי לגשת לתפריט “ניהול משאבים” ולבחור בפקודה “חשבונות מרכזים לאספקה”: ב. נפתחת חלונית “חתך שורות”. ללחוץ על “נקה
1. בחוזה הכנסה תאריך תשלום מתוכנן מחושב על פי תנאי התשלום של מזמין העבודה, שהוא הגורם המשלם שממנו אמור הקבלן המבצע לקבל את התשלום. למשל, הוגדר חוזה בין המזמין “עיריית כרמיאל” לבין הקבלן הראשי “חיים הקבלן בע”מ”. ברשימת המזמינים שבנתוני התשתית, נקבעו תנאי התשלום של “עיריית כרמיאל” כ”שוטף + 90″: כאשר
1. ראשית, נגדיר חלוקה עקרונית לסעיפים תקציביים, שתשמש כספרייה של סעיפים תקציביים שמהם נוכל להרכיב בהמשך תקציב לשנת עבודה מסוימת: (א) בתפריט “נתוני תשתית” > “סעיפים תקציביים” > בחר “סעיפים לתקציב שנתי”. (ב) כדי להגדיר סעיף תקציבי חדש, לחץ על כפתור ההוספה (הכפתור עם הפלוס) > הקלד מספר סעיף תקציבי ותאור סעיף
כדי לתת ביטוי מלא להוצאות בפרויקט, יופיעו בדוח “התחייבויות ויתרות” בתוכנת בקרת חשבונות גם חשבונות מרכזים לאספקה שלא שויכו להם שורות אספקה, ובלבד שהחשבונות אושרו. במילים אחרות, גם אם לא מנהלים את הרכש במודול ניהול משאבים מבחינת הזמנות הרכש וקליטת תעודות המשלוח, עדיין ניתן לראות תמונה של ההוצאות בפרויקט על
